填空题 交接登记薄须注明每笔交易的买卖货币及金额、（）、交易对手、交易日与起息日。

填空题 资金结算人员签收对公外汇买卖交易单及客户委托书时，资金计划处交易部门需建立明确的（）。

填空题 每日资金计划处提供的交易清单中，各辖内分行客户实盘交易明细有漏单现象，易造成遗漏交易或只递单未记帐的情况。需人工与（）的交易累计，看是否与全辖客户实盘交易汇总相符，同时逐笔核对辖内分、支行的交易证实，确保实盘交易准确无误。