填空题
每日资金计划处提供的交易清单中,各辖内分行客户实盘交易明细有漏单现象,易造成遗漏交易或只递单未记帐的情况。需人工与()的交易累计,看是否与全辖客户实盘交易汇总相符,同时逐笔核对辖内分、支行的交易证实,确保实盘交易准确无误。
省行本部客户
填空题 X-FUND系统在向DBOS系统中传输交易的过程中,如发生断点或其他故障,容易造成漏传或误传交易的问题;此外,跨零点的总、分行实盘交易平仓,也有造成()起息交易的可能。因此每日必须将()内的待处理交易与资金计划处的交易清单进行逐笔核对,无误后方可进行帐务处理。
填空题 交易证实在核对无误后按日期分别排列,每月装订、归档留存。保存期限()。
填空题 外汇买卖交易证实应在每个工作日上午()前以()形式发送交易对手行。