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多项选择题

广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中,管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章()

    A.《款项交接登记簿》
    B.《现金库存券别登记簿》
    C.《现金收入登记簿》
    D.《柜员交接登记簿》
    E.《会计档案登记簿》

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  • 多项选择题
    哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理()

    A.重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
    B."[028001其它物品新增与维护]"交易中打印的业务交易单作当天传票保管
    C.现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
    D.管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
    E.将收回的作废重要空白凭证剪角,加盖"作废"、"附件"章

  • 多项选择题
    以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的风险点控制描述正确的有()

    A.库房管理应坚持"双人管库,同进同出",库房钥匙应坚持"库钥分管,平行交接"的原则
    B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份,各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
    C.交接双方在监控录像下当面点收清楚,办理交接手续,做到手续清楚、责任分明、有据可查
    D.注意现金头寸调动的保密性,禁止向无关人员透露任何相关信息
    E.柜员出售重要空白凭证时,必须认真选择重要空白凭证的支取方式

  • 多项选择题
    哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点()

    A.待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
    B.管库人员单人出入库房,未严格执行库房管理制度
    C.无核对解款出纳员身份,导致调拨款冒领
    D.无在监控下双人开箱清点现金
    E.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患

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