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02636国际金融实务
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名词解释
交叉汇率
【参考答案】
又称称套算汇率,是指两种货币通过第三种货币为中介,而间接套算出来的汇率。
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名词解释
即期外汇交易
问答题
银行的报价如表所示。某一客户卖出即期/买入远期美元300万,问:银行的5个月USD/HKD掉期汇率是多少?该笔交易中,谁支付交易费用?支付多少?
问答题
2005年10月30日,某出口公司持有一张12月30日为到期日,金额为1万美元的远期汇票到银行要求贴现,银行贴现的过程中包括有银行要买入即期外汇,如当时贴现率为6%,即期汇率为USD1=RMB8.2757/04.则银行应该付多少人民币给该公司?
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