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问答题

简答题

ABC公司管理层综合考虑多种因素确定该公司的最低现金余额为5000元,有价证券年利率为9%,每次证券转换的交易成本为400元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:


假设一年按360天计算。
要求:
利用随机模型回答下面的问题:
(1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。
(2)若此时现金余额为8万元,应如何调整现金?
(3)若此时现金余额为19万元,应如何调整现金?

    【参考答案】

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