相关考题
-
单项选择题
某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股，50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，基金总份额为2000万份。假设该基金再无其他资产负债项目，则当日该基金份额净值为（）元
A.1.15
B.0.65
C.0.5
D.1.65 -
单项选择题
新基金基金转型公告，基金经理及更改情况表中执行日期分别为（）
A.信息发布日期；基金生效日
B.信息发布日；信息发布日
C.基金生效日；基金生效日
D.基金生效日；信息发布日 -
单项选择题
选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2018年9月20日的基金份额净值计算确定，2018年9月24日起投资者可以查询。根据以上描述，红利再投资到账日应为（）
A.2018年9月21日
B.2018年9月22日
C.2018年9月23日
D.不填
