单项选择题
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
A.信贷资产组合潜在损失的分布
B.信贷资产组合价值的分布
C.不同信贷资产组合的风险特征
D.信贷资产组合的组成成分
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单项选择题
面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
A.非预期损失表示资产损失的波动幅度
B.非预期损失真正体现了银行的风险所在
C.非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D.从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的 -
单项选择题
专家判断法中的“5C”方法不考虑的因素为（）。
A.债务人资本实力
B.贷款抵押品
C.经济或行业周期形势
D.信贷专家的主观性 -
单项选择题
重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。
A.黑色预警法
B.蓝色预警法
C.红色预警法
D.橙色预警法
