单项选择题 基金资产净值是指基金资产总值减去（）后的价值。

单项选择题 参与（），还需向中央国债登记结算有限责任公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用。

单项选择题 基金交易费中的交易佣金由证券公司按（）的一定比例向基金收取。