多项选择题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 B.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 C.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 D.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 E.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
多项选择题 基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（）能力。
多项选择题 下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。
多项选择题 看涨期权的交易过程中对期权的买卖双方有不同的损失和收益，下列关于看涨期权买卖双方损失与收益的说法，正确的是（）。
