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交通银行会计结算业务

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多项选择题

报账通业务是为了满足企事业单位内部财务结算工作需要,以专为报账通业务开设的账户卡和太平洋个人卡为结算工具,由企事业单位财务人员通过专用POS终端完成款项互转的业务,其主要功能包括()。

A.消费
B.代缴税费
C.差旅费预借及报销
D.零星办公费用预借及报销

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多项选择题 “跨行通”业务的对账必须坚持()和()的双重核对原则。即系统实行对明细的自动勾对,并对未匹配明细自动生成挂账余额表;挂账余额表反映的挂账余额与核心账务系统中清算对账账户的挂账余额应保持一致。

多项选择题 太平洋卡对账系统的对账数据来源有哪些?()

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